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世界杯揭幕战倒计时 关注这些概念股

当前值得关注的世界杯概念股主要集中在体育彩票、啤酒、出境游三大板块,这些板块因世界杯的举办存在短期掘金机会,但需警惕“见光死”风险(开幕后股价可能回落)。以下为具体分析:

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一、体育彩票概念股核心逻辑:世界杯推动竞猜型体育彩票销量井喷,历史数据显示销量增长显著。2010年南非世界杯竞彩销售27.57亿元(同比+519%),2014年巴西世界杯增至195.16亿元(同比+384%)。

俄罗斯世界杯因时差减弱,收视率或创新高,进一步**体彩销售。

竞猜型体彩年复增长率达37.65%,渗透率从5%提升至21.77%,已成为行业主力军。

重点个股:鸿博股份:近一个月获多家机构调研,主营彩票印刷及无纸化彩票业务。

天音控股:旗下“彩票**”平台布局互联网彩票,与多省体彩中心合作。

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中体产业:体育总局旗下企业,涉及体育彩票设备及运营。

人民网:旗下人民体育平台涉足彩票资讯及服务。

二、啤酒概念股核心逻辑:世界杯期间啤酒消费激增,历史数据验证板块弹性。2014年巴西世界杯期间,淘宝啤酒销量环比+500%,同比+10倍。

2006-2014年大型赛事期间,酿酒指数平均累计涨跌幅超大盘0.22%-9.68%。

基金持仓集中:2018年一季度,青岛啤酒(27只基金重仓)、重庆啤酒(6只)、燕京啤酒(5只)、珠江啤酒(2只)被机构青睐,外资QFII亦布局重庆啤酒和燕京啤酒。

重点个股:青岛啤酒:调整至50日均线,短期回调到位,品牌优势突出。

燕京啤酒:同样回调至技术支撑位,区域市场渗透率高。

重庆啤酒:外资持股比例较高,产品结构升级明显。

三、出境游概念股核心逻辑:世界杯对东道国旅游业拉动显著,赴俄旅游预订火爆。历史数据:世界杯使东道主入境游客增速平均提升13.45%。

2017年中国赴俄游客达147万人次(+14.7%),2018年世界杯观赛订单最高达85万元,预订接近尾声。

基金持仓:众信旅游、中国国旅、凯撒旅游被重仓,中国国旅获外资QFII持股1.46%。

重点个股:中国国旅:免税龙头,布局出入境免税业务,受益旅游消费升级。

众信旅游:出境游批发零售龙头,推出多款世界杯观赛产品。

凯撒旅游:深耕欧洲市场,与俄罗斯旅游局合作推广世界杯主题游。

风险提示“见光死”效应:A股世界杯概念股通常在开幕前炒作,开幕后利好兑现,股价可能回落。当前距离开幕仅4天,需警惕短期波动风险。政策不确定性:互联网彩票业务受政策监管影响较大,需关注相关法规变动。市场情绪变化:若大盘整体调整或热点切换,概念股涨幅可能受限。建议:短期可关注体育彩票(鸿博股份、天音控股)、啤酒(青岛啤酒、燕京啤酒)、出境游(中国国旅、众信旅游)中技术面强势、机构持仓集中的个股,但需严格设置止盈止损,避免追高。

世界杯要来了!A股四大板块或共享这场绿茵盛宴!

世界杯期间A股虽受“魔咒”影响概率较大,但赞助版权、啤酒、境外游、彩票四大板块或受益。

一、“世界杯魔咒”与A股“世界杯魔咒”现象:过往20届世界杯期间,全球13个股指上涨概率达58.5%,高于下跌概率。但上证综指历经6届世界杯,下跌次数为4次,概率达66.7%,平均跌幅0.34%。在A股经历的第15- 20届世界杯期间,全球13个股指大概率上涨,概率达58.7%,仅有A股上涨概率低于50%。“世界杯魔咒”在A股“灵验”的原因心理因素:人们本能更相信坏的一面,出现“选择性记忆”,筛选支持世界杯期间股市下跌的证据,忽略上涨案例,提出“世界杯魔咒”;后续市场下跌时,出现“归因效应”,将下跌原因归咎于世界杯,忽略其他因素;即便有人存疑,在“羊群效应”影响下也倾向于接受多数人观点。

A股自身因素:A股中长期投资者比例偏少,短期市场易受事件、主题和政策等因素影响;个人投资者占比较大,世界杯期间投资者会腾出精力看球、资金参与博彩,对A股市场形成资金分流。

二、四大受益板块赞助+版权重要性:体育核心在于赞助和版权,转播权、赞助权分销是国际足联重要收入来源。过去三届世界杯,国际足联收入分别为27亿美元、36亿美元、48亿美元,其中60%- 70%来自媒体版权分销(转播权收益)。

相关上市公司:当代明诚获得世界杯亚洲区独家市场销售代理权,已成功将雅迪集团上报为亚洲区域赞助商,一次性确认收入2000万美元,毛利率约30%,还可再上报3家亚洲区赞助商,预计总收入6000万美元。本次俄罗斯世界杯赞助商体系分三级共34个席位,中国企业有5家,包括第一级别全球合作伙伴万达,第二级别世界杯赞助商海信电器、蒙牛乳业、VIVO,第三级别区域赞助商雅迪控股。

啤酒+休闲食品销量趋势:进入夏季气温升高,5月中旬啤酒销售进入旺季,世界杯举行使啤酒销量上升趋势明显。2014年巴西世界杯期间,淘宝6月啤酒销量环比增长超过500%,与2013年同比相比增长近10倍。啤酒消费会带动传统餐饮业和休闲零食增长。

市场表现:从市场表现来看,06年世界杯,08年欧洲杯和奥运会,10年世界杯,12年欧洲杯和奥运会,14年世界杯期间酿酒指数平均累计涨跌幅分别超过大盘9.68%、0.22%、- 3.52%、0.53%、0.67%。

行业动态:年初以来华润啤酒、燕京啤酒、青岛啤酒在多个区域对主要产品提价,同时费用端各企业均执行压缩战略,今年啤酒行业整体业绩弹性有望大增。

境外游对东道国旅游业的促进作用:大型体育赛事对东道国旅游业有显著促进作用。统计2002年以来世界杯前后东道国入境游客增速发现,历年世界杯对入境游客增速提升的平均贡献高达13.45%。

赴俄旅游情况:2017年前往俄罗斯的中国游客达到147万人次,同比增长14.7%,传统热门地区中国游客数量稳步增长,2017年共接待85.1万名中国游客。2018年世界杯足球赛将再次带火赴俄旅游,目前赴俄观赛预订已经接近尾声,花费最高的世界杯旅游订单高达85万元。A股相关上市公司与俄罗斯航空公司、旅行代理机构合作,开辟直飞航线,联合运营旅游产品,有机会在世界杯行情中取得收益。

体育彩票销售额增长情况:大型体育赛事期间,竞猜型彩票销售额往往在体育赛事带动下大幅增长。2014年巴西世界杯期间,竞猜相关的彩票总销售额为129亿,一个月的销量相当于2013年全年竞猜型彩票全年总销量的56%,今年同样将迎来一波高峰。

政策支持:今年4月中旬发布的《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》重点提到,要探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票,鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目。该举措标志着国家在海南省决定将体育彩票和赛马赛事与国际彩票运营模式接轨,有望率先通过海南将中国的彩票产业推向世界,一旦探索尝试启动并落地,将对中国体育彩票发展起到积极推动作用。

卡塔尔世界杯概念(附股)

卡塔尔世界杯是第二十二届世界杯,于2022年11月20日至12月18日在卡塔尔举行,具有首次在卡塔尔和中东国家境内举行、首次在北半球冬季举行等多个特点。其相关概念涉及转播、硬件配置、世界杯经济等多个方面,以下是一些相关概念及附股分析:

转播相关概念阐述:中央广播电视总台拥有2022年卡塔尔世界杯在中国大陆地区独家电视和新媒体版权及分许可权利,抖音集团成为2022年卡塔尔世界杯持权转播商。拥有转播权的媒体有望迎来流量增量,赛事营销或成为广告投放热点,拉动相关广告销售。附股分析央视旗下相关上市公司(若有上市):作为独家版权拥有者,在赛事转播及相关广告业务上有较大优势,若其有上市公司主体,将直接受益于世界杯的广告收入增长等。不过目前央视旗下核心业务相关上市公司较少。

与抖音有业务关联且可能受益于流量增长的公司:例如一些为抖音提供技术支持、****服务的公司。如省广集团:它是抖音的海外业务代理商,在数字营销领域有丰富经验,有望借助抖音获得世界杯流量,承接更多广告业务。

硬件配置相关概念阐述:本次大赛使用半自动越位技术,有独特光学追踪系统,通过12个摄像镜头、追踪每个球员身上29个光点捕捉动作,每秒传送数据50次;比赛用球上的感应器每秒传送数据500次。这涉及到摄像设备、传感器、数据传输等技术领域。附股分析摄像设备相关公司:如海康威视:全球知名的安防监控产品供应商,在摄像技术方面有深厚积累,其高清摄像设备有可能应用于世界杯相关场景的监控或技术辅助。

传感器相关公司:例如歌尔股份:在传感器领域有较强的研发和生产能力,其产品有可能应用于比赛用球或其他相关设备的感应装置。

数据传输相关公司:如中兴通讯:作为通信设备制造商,在5G等数据传输技术上有优势,可能为世界杯相关数据传输提供支持。

世界杯经济相关啤酒概念阐述:往届世界杯期间啤酒销量爆发明显,如上一届俄罗斯世界杯期间京东啤酒销量同比翻了4倍,秘鲁啤酒消费量也显著增长。世界杯期间球迷观赛聚会等活动会带动啤酒消费。

附股分析:青岛啤酒、燕京啤酒等国内知名啤酒企业。青岛啤酒品牌知名度高,产品品质优良,在国内外市场都有一定份额;燕京啤酒也是国内啤酒行业的重要企业,在区域市场有较强影响力,世界杯期间有望迎来销量增长。

球衣运动衫概念阐述:2018年俄罗斯世界杯上印度电商巨头Flipkart运动衫销量增长20倍,其中95%是球衣和球迷T恤;今年温州一家工厂世界杯球衣订单比平时高4倍。世界杯会激发球迷对球衣等运动衫的购买热情。

附股分析:一些体育服饰制造企业,如安踏体育(旗下有多个体育品牌,可能涉及相关产品生产销售)、李宁等。它们在体育服饰领域有品牌、生产和销售渠道优势,可能受益于世界杯球衣等产品的需求增长。

博彩概念阐述:2014年巴西世界杯首个比赛日竞彩单日销量超1.5亿元,是之前世界杯单日销量3倍,竞猜型彩票总销量超2010年世界杯期间23亿元。世界杯会带动博彩行业,尤其是体育彩票的销售。

附股分析:中体产业:公司在体育彩票领域有业务布局,涉及彩票印制、终端设备销售等,世界杯期间体育彩票销售增长可能带动公司业绩提升。

加油用具及周边产品概念阐述:南非世界杯期间南非大喇叭“呼呼塞拉”风靡一时,90%货源来自中国;球迷的打气用品及周边商品如国旗、围巾等通常受热捧。义乌制造几乎占到整个世界杯周边商品市场份额的70%,今年前8个月义乌出口体育用品和玩具金额可观,相关产品订单火爆。

附股分析:一些从事小商品生产销售的企业,如小商品城:义乌是全球知名的小商品集散地,小商品城作为义乌小商品市场的重要运营主体,旗下众多商家会受益于世界杯周边产品的销售增长。

新兴技术相关(基于抖音版权和流量支持的Pico VR世界杯直播)概念阐述:拥有世界杯转播权的抖音基于版权和流量支持推出Pico VR世界杯直播,这涉及到VR技术领域,为观众带来全新观赛体验。附股分析:歌尔股份:除了传感器业务,在VR设备代工领域也有重要地位,是Pico等VR设备的主要代工厂商,有望受益于VR世界杯直播带来的设备需求增长。

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